История счета

Во вкладке "История счета" содержится информация о совершенных торговых операциях.

Вся история отображается в виде таблицы с полями (слева направо):

• Ордер — номер тикета операции. Это уникальный номер торговой операции;
• Время — время открытия позиции. Запись представлена в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день час:минута). Именно в это время была открыта позиция;
• Тип — тип торговой операции. Здесь могут встретиться только 3 типа торговых операций: "Balance" — зачисление денежных средств на счет, "Buy" — длинная позиция и "Sell" — короткая позиция;
• Объем — количество лотов, участвовавших в совершении операции;
• Символ — это поле показывает название финансового инструмента, участвовавшего в торговой операции;
• Цена — цена открытия позиции. Именно по этой цене была открыта позиция;
• S/L — уровень выставленного ордера Stop Loss. Если торговая позиция была закрыта по этому ордеру, данная ячейка будет закрашена красным цветом, а в поле комментария появится запись "[s/l]". Если ордер не был установлен, в поле записывается нулевое значение. С другой стороны, если ордер был установлен, но не сработал, его значение все равно указывается в этом поле. При этом ячейка не закрашивается, и в поле комментария запись "[s/l]" не выводится. Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
• T/P — уровень выставленного ордера Take Profit. Если торговая позиция была закрыта по этому ордеру, данная ячейка будет закрашена зеленым цветом, а в поле комментария появится запись "[t/p]". Если ордер не был установлен, в поле записывается нулевое значение. С другой стороны, если ордер был установлен, но не сработал, его значение все равно указывается в этом поле. При этом ячейка не закрашивается и в поле комментария запись "[t/p]" не выводится. Более детальная информация о работе с ордерами приводится в соответствующем разделе;
• Время — время закрытия позиции. Запись представлена в виде YYYY.MM.DD HH:MM (год.месяц.день час:минута). Именно в это время была закрыта позиция;
• Цена — цена закрытия позиции. Именно по этой цене была закрыта позиция;
• Комиссия — комиссии, взимаемые брокерской компанией при совершении торговых операций, записываются в этом поле;
• Налоги — налоги, взимаемые при совершении торговых операций, записываются в этом поле;
• Своп — в этой графе фиксируется начисление свопов;
• Прибыль — в этом поле записывается финансовый результат совершения сделки. Положительный результат свидетельствует о прибыльности совершенной сделки, а отрицательный — об убыточности. Прибыль здесь, в отличие от одноименного поля во вкладке "Торговля", показывается только в валюте депозита.
• Комментарии — в этой колонке записываются комментарии к торговым операциям. Комментарий можно записать только при открытии позиции или выставлении ордера. При модификации ордера или позиции комментарий изменить нельзя. Кроме того, комментарий к торговой операции может записать брокерская компания.

Историю совершенных сделок можно легко отразить на графике. Достаточно просто перетащить мышью необходимую сделку на график. При этом стрелками будут показаны точки входа и выхода, соединенные линией. Если при перетаскивании сделки удерживать клавишу Shift, на график будут перенесены все сделки из истории.

Контекстное меню

В контекстном меню окна сгруппированы команды управления диапазоном истории и внешним видом отображения данных, а также команды экспорта исторических данных:

• Вся история — показать всю историю счета. При выполнении этой команды на экране появится вся финансовая история данного счета без ограничений по времени;
• Последние 3 месяца — показать историю только за последние три месяца. История ордеров запрашивается по времени их закрытия;
• Последний месяц — показать историю только за последний месяц. История ордеров запрашивается по времени их закрытия;
• Выбрать период — показать историю за выбранный период. По выполнении этой команды появится окно управления диапазоном истории, в котором можно выбрать предустановленные диапазоны (поле "Период") или указать их собственноручно в полях "От" и "До". История ордеров запрашивается по времени их закрытия;
• Сохранить как отчет — сохранить историю счета в виде отчета в формате HTML-файла. При этом появится окно, позволяющее выбрать путь для сохранения файла;
• Сохранить как детализированный отчет — сохранить историю в виде отчета счета в формате HTML-файла. Детальный отчет отличается от обычного дополнительным набором показателей. После выполнения этой команды появится окно, позволяющее выбрать путь для сохранения файла;
• Комиссии — показать/скрыть колонку "Комиссия";
• Налоги — показать/скрыть колонку "Налоги";
• Комментарии — показать/скрыть колонку "Комментарий". В этой колонке записываются комментарии к торговым операциям. Комментарий можно записать только при открытии позиции или выставлении ордера. Кроме того, комментарий к торговой операции может записать брокерская компания;
• Авторазмер столбцов — автоматическая установка размера столбцов при изменении размера окна;
• Сетка — показать/скрыть сетку для разделения колонок.

Отчеты #

В верхней части отчета содержится общая информация об аккаунте. Далее приводится информация по сделкам, разделенная на закрытые (Closed Transactions), открытые (Open Trades) позиции и отложенные ордера (Working Orders). Количество отображаемых в отчете полей зависит от выбранного вида отчета (обычный или детализированный).

• Ticket — номер тикета торговой позиции;
• Open Time — время открытия торговой позиции;
• Type — тип открытой позиции (покупка, продажа или один из видов отложенных ордеров);
• Size — количество лотов, участвовавших в совершении операции;
• Item — финансовый инструмент, по которому была совершена торговая операция;
• Price — цена открытия торговой позиции;
• S/L — уровень ордера StoplLoss;
• T/P — уровень ордера TakeProfit;
• Close Time — время закрытия торговой позиции;
• Price — цена закрытия торговой позиции;
• Commission — комиссия, взимаемая брокерской компанией при совершении торговой операции;
• Taxes — налог, взимаемый за торговую операцию;
• Swap — начисленные свопы;
• Profit — финансовый результат совершения сделки.

В случае с блоком отложенных ордеров появляется дополнительная колонка - "Market Price", в которой указывается текущая рыночная цена на момент генерации отчета.

Ниже расположена сводная информация о финансовом состоянии счета (Summary):

• Deposit/Withdrawal — информация по начислению или снятию денежных средств со счета;
• Credit Facility — информации о кредитных средствах счета;
• Closed Trade P/L — общая прибыль/убыток по всем закрытым сделкам;
• Floating P/L — текущая прибыль/убыток по открытым сделкам;
• Balance — баланс счета;
• Equity — эквити счета;
• Margin — залоговые средства на открытые сделки;
• Free Margin — свободные средства счета.

Далее в отчете приводятся график баланса, а также статистическая информация по счету:

• Total Net Profit — чистая прибыль, финансовый результат всех сделок. Этот показатель представляет собой разность "Общей прибыли" и "Общего убытка";
• Gross Profit — общая прибыль, сумма всех прибыльных сделок в денежных единицах;
• Gross Loss — общий убыток, сумма всех убыточных сделок в денежных единицах;
• Profit Factor — прибыльность, отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
• Expected Payoff — математическое ожидание выигрыша. Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки;
• Absolute Drawdown — абсолютная просадка, наибольший убыток ниже значения начального депозита;
• Maximal Drawdown — максимальная просадка, наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
• Relative Drawdown — относительная просадка, наибольший убыток в процентах от максимального значения баланса и соответствующая ему денежная величина;
• Total trades — общее количество торговых позиций;
• Short Positions (won %) — количество коротких позиций и процент прибыльных коротких позиций;
• Long Positions (won %) — количество длинных позиций и процент прибыльных длинных позиций;
• Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
• Loss trades (% of total) — количество убыточных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах;
• Largest profit trade — наибольшая прибыль среди всех прибыльных позиций;
• Largest loss trade — наибольший убыток среди всех убыточных позиций;
• Average profit trade — усредненное значение прибыли за сделку (сумма прибылей, поделенная на количество прибыльных сделок);
• Average loss trade — усредненное значение убытков за сделку (сумма убытков, поделенная на количество убыточных сделок);
• Maximum consecutive wins ($) — наиболее длинная серия прибыльных торговых позиций и сумма их выигрышей;
• Maximum consecutive losses ($) — наиболее длинная серия убыточных торговых позиций и сумма их проигрышей;
• Maximal consecutive profit (count) — максимальная прибыль за одну серию прибыльных сделок и соответствующее ей количество прибыльных сделок;
• Maximal consecutive loss (count) — максимальный убыток за одну серию убыточных сделок и соответствующее ему количество убыточных сделок;
• Average consecutive wins — среднее количество прибыльных позиций в непрерывных прибыльных сериях;
• Average consecutive losses — среднее количество убыточных позиций в непрерывных убыточных сериях.